Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,5253 593 820,12 932 887,68 593 820,12 932 887,68 339 067,56 679 709,00 687 616,59 2 493 539,80 151 165,37 18 589 140,54
TAM - Dlhopisový fond 1,8300 1 052 773,49 1 236 169,22 1 052 773,49 1 236 169,22 183 395,73 -435 025,63 -2 840 442,53 18 046 280,05 -262 787,07 16 428 753,33
TAM - Private Growth 1 5,9242 0,00 406 860,00 0,00 406 860,00 406 860,00 3 988 289,95 10 607 251,09 16 938 342,78 597 899,98 25 705 189,75
TAM - Private Growth 2 8,7064 41 258,31 750 850,00 41 258,31 672 850,00 709 591,69 943 596,64 4 659 538,37 8 039 907,52 759 491,69 9 731 724,52
TAM - Premium Harmonic 3,1838 136 989,66 364 019,05 136 989,66 364 019,05 227 029,39 409 599,26 442 009,37 935 814,03 282 074,36 -1 901 751,79
TAM - Premium Strategic 5,9319 122 812,36 411 223,44 122 812,36 411 223,44 288 411,08 563 094,35 2 423 406,20 5 501 201,15 301 223,51 6 796 077,96
TAM - Realitný Fond 0,7356 326 182,55 23 851,89 326 182,55 23 851,89 -302 330,66 -646 680,41 17 972 820,39 22 889 936,84 -458 184,88 38 502 431,11
TAM - Private Growth 3,1259 0,00 259 200,00 0,00 259 200,00 259 200,00 349 599,33 3 614 037,66 9 701 458,30 178 784,13 11 790 838,34
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0166 414 319,63 196 007,57 414 319,63 196 007,57 -218 312,06 -423 641,64 -2 251 579,35 -5 564 841,35 -331 050,89 -12 130 264,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 786,00 -1 349 572,78 -1 927 821,42 0,00 -3 520 950,17
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0232 646,86 5 563,23 646,86 5 563,23 4 916,37 -9 729,28 547 571,79 792 318,66 -3 001,88 418 553,96
TAM - Balanced Fund 4,1249 352 163,90 539 691,67 352 163,90 539 691,67 187 527,77 441 825,27 884 750,12 587 445,64 360 341,73 -1 701 082,41
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9574 211 389,02 514 893,52 211 389,02 514 893,52 303 504,50 455 356,04 1 872 765,15 4 444 458,33 446 087,01 9 083 948,57
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3286 371 363,69 33 670,88 371 363,69 33 670,88 -337 692,81 -659 036,19 -11 048 853,50 -18 407 356,20 -468 925,66 -31 148 797,80
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8291 230 642,50 127 198,93 230 642,50 127 198,93 -103 443,57 -135 038,06 -3 776 936,36 -5 511 474,36 -185 989,73 -7 603 136,39
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4766 105 283,04 155 408,92 105 283,04 155 408,92 50 125,88 92 616,62 219 162,82 25 448,49 42 413,29 -193 995,77
TAM - Globálny akciový fond 15,3117 374 776,85 1 811 460,10 374 776,85 1 772 460,10 1 436 683,25 2 439 762,69 9 480 505,02 18 453 546,60 1 925 729,77 39 208 746,01
TAM - MA Fund 7,6962 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 017 500,00 15 853 300,00 29 460 670,00 10 014 500,00 41 715 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1716 115 490,67 0,00 115 490,67 0,00 -115 490,67 -242 785,43 -1 425 424,27 -2 750 491,46 -186 898,88 -6 163 556,49
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 990,59 -100 990,66 54 234,10 0,00 2 058 200,40
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7425 58 187,20 15 000,00 58 187,20 15 000,00 -43 187,20 -133 564,61 -215 265,54 -127 291,01 -84 944,00 5 992 454,72
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -107 229,35 -87 105,70 0,00 2 626 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2631 176 233,54 0,00 176 233,54 0,00 -176 233,54 -178 733,57 -537 085,09 -729 875,75 -176 233,54 -1 312 665,26
TAM - Premium Dynamic 8,7638 62 545,36 522 453,81 62 545,36 522 453,81 459 908,45 724 611,83 3 040 668,92 6 152 962,42 615 274,96 8 493 377,21
TAM - Global Megatrends fond 17,0558 24 070,29 302 768,65 24 070,29 302 768,65 278 698,36 788 486,00 2 271 347,32 4 830 113,42 449 785,46 8 282 502,82
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF