| TAM - Americký akciový |
15,5165 |
191 220,68 |
751 484,54 |
191 220,68 |
751 484,54 |
560 263,86 |
2 928 855,82 |
9 437 884,23 |
18 497 073,48 |
12 790 867,39 |
27 333 646,19 |
| TAM - Dlhopisový fond |
2,3574 |
811 544,24 |
147 702,32 |
811 544,24 |
147 702,32 |
-663 841,92 |
-3 304 996,98 |
-13 516 550,16 |
-3 362 516,51 |
-19 963 453,52 |
48 269 279,42 |
| TAM - Private Growth 1 |
7,6622 |
142 560,63 |
160 521,48 |
142 560,63 |
160 521,48 |
17 960,85 |
644 323,07 |
-248 895,28 |
-797 169,93 |
432 674,57 |
-2 489 163,21 |
| TAM - Private Growth 2 |
10,9549 |
0,00 |
97 980,00 |
0,00 |
97 980,00 |
97 980,00 |
828 997,72 |
-80 995,02 |
-2 427 948,48 |
-1 099 006,00 |
-5 209 534,87 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,5895 |
243 045,39 |
121 581,36 |
243 045,39 |
121 581,36 |
-121 464,03 |
34 832,91 |
-2 148 586,75 |
-3 456 810,57 |
-2 800 530,93 |
-8 663 874,28 |
| TAM - Premium Strategic |
7,6907 |
105 085,68 |
143 872,85 |
105 085,68 |
143 872,85 |
38 787,17 |
316 937,78 |
-159 698,12 |
-569 543,23 |
-461 584,22 |
-2 284 288,48 |
| TAM - Realitný Fond |
1,0110 |
70 364,49 |
4 217,00 |
70 364,49 |
4 217,00 |
-66 147,49 |
-655 377,64 |
-1 657 394,96 |
24 881 180,79 |
26 696 560,72 |
17 229 286,47 |
| TAM - Private Growth |
4,4292 |
101 500,10 |
42 950,00 |
101 500,10 |
42 950,00 |
-58 550,10 |
-804 750,42 |
-1 551 596,58 |
2 762 416,80 |
-1 783 630,05 |
8 482 043,35 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,4693 |
307 500,45 |
66 795,50 |
307 500,45 |
66 795,50 |
-240 704,95 |
-892 385,56 |
-3 604 243,30 |
-8 075 993,49 |
-5 407 975,31 |
-12 660 116,56 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
5,3211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-234 990,77 |
-896 755,25 |
-1 902 751,12 |
-962 024,02 |
-713 960,02 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0219 |
9 542,59 |
101 067,00 |
9 542,59 |
1 067,00 |
91 524,41 |
45 671,44 |
-217 393,01 |
-428 547,81 |
-285 807,35 |
-73 240 985,00 |
| TAM - Balanced Fund |
4,7412 |
251 979,29 |
275 493,09 |
251 979,29 |
275 493,09 |
23 513,80 |
-220 781,48 |
-2 406 542,27 |
-4 377 384,16 |
-2 734 169,89 |
-9 355 203,11 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,7602 |
111 022,54 |
219 699,41 |
111 022,54 |
219 699,41 |
108 676,87 |
476 245,66 |
1 634 735,13 |
3 016 513,33 |
2 233 336,01 |
5 404 507,47 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,9735 |
258 848,62 |
28 045,85 |
258 848,62 |
28 045,85 |
-230 802,77 |
-1 217 378,35 |
-4 826 116,63 |
-5 084 288,32 |
-5 117 258,29 |
-11 223 412,08 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
8,4817 |
93 859,26 |
66 603,71 |
93 859,26 |
66 603,71 |
-27 255,55 |
-176 832,57 |
-564 895,00 |
-1 493 820,20 |
-543 691,54 |
-3 339 163,76 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
11,8989 |
17 891,84 |
70 116,00 |
17 891,84 |
70 116,00 |
52 224,16 |
293 349,43 |
-356 780,85 |
-1 333 033,65 |
-590 864,73 |
-1 679 378,56 |
| TAM - Globálny akciový fond |
15,9945 |
287 585,22 |
786 839,93 |
287 585,22 |
786 839,93 |
499 254,71 |
3 208 804,01 |
11 099 808,17 |
18 045 893,73 |
14 533 299,89 |
29 261 984,58 |
| TAM - MA Fund |
11,0190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 105 000,00 |
5 954 999,89 |
12 905 000,00 |
-1 705 001,06 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,4440 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 049 999,93 |
0,00 |
15 147 592,88 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,8414 |
23 447,91 |
20,00 |
23 447,91 |
20,00 |
-23 427,91 |
-511 200,69 |
-1 810 503,31 |
-4 379 196,16 |
-2 426 098,84 |
-11 518 188,09 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,9037 |
72 311,45 |
42 800,00 |
72 311,45 |
42 800,00 |
-29 511,45 |
-9 511,45 |
1 175 657,55 |
2 219 192,73 |
1 147 636,99 |
4 332 122,94 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,5499 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 283,88 |
3 652 087,59 |
4 457 074,72 |
4 626 776,30 |
4 713 968,26 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,7445 |
0,00 |
71 872,27 |
0,00 |
71 872,27 |
71 872,27 |
871 872,27 |
2 365 504,35 |
2 627 974,65 |
2 640 504,35 |
2 618 709,05 |
| TAM - AP Realitný fond |
3,1898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,7754 |
37 170,88 |
0,00 |
37 170,88 |
0,00 |
-37 170,88 |
-82 714,54 |
-359 072,76 |
-986 990,39 |
-501 724,33 |
-1 490 874,17 |
| TAM - Premium Dynamic |
10,7927 |
1 598,79 |
125 178,87 |
1 598,79 |
125 178,87 |
123 580,08 |
278 417,47 |
789 315,53 |
1 428 603,28 |
1 018 481,15 |
2 350 070,66 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,0086 |
5 674,98 |
103 085,88 |
5 674,98 |
103 085,88 |
97 410,90 |
498 882,34 |
1 906 547,97 |
5 221 462,88 |
2 802 660,21 |
7 903 211,09 |