| TAM - Americký akciový |
11,1722 |
765 843,40 |
1 197 654,67 |
765 843,40 |
1 197 654,67 |
431 811,27 |
950 729,81 |
1 932 766,90 |
-569 010,97 |
-417 845,60 |
1 924 528,83 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,4645 |
1 175 868,56 |
494 837,74 |
1 175 868,56 |
494 837,74 |
-681 030,82 |
-3 127 766,78 |
-9 028 073,36 |
-19 988 819,39 |
-20 251 606,46 |
-1 942 539,34 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,3346 |
54 000,08 |
396 372,99 |
54 000,08 |
396 372,99 |
342 372,91 |
4 188 575,70 |
11 229 976,12 |
20 217 222,81 |
20 815 122,79 |
37 155 565,59 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,9483 |
391 482,15 |
402 427,00 |
391 482,15 |
277 427,00 |
10 944,85 |
3 024 246,82 |
7 261 448,21 |
19 521 166,16 |
20 280 657,85 |
27 561 073,68 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,4620 |
236 032,61 |
753 752,98 |
236 032,61 |
753 752,98 |
517 720,37 |
1 377 665,94 |
1 620 115,24 |
3 447 550,98 |
3 729 625,34 |
4 383 365,01 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,2601 |
158 612,61 |
1 021 733,57 |
158 612,61 |
1 021 733,57 |
863 120,96 |
2 439 510,35 |
4 600 530,72 |
9 921 161,76 |
10 222 385,27 |
15 422 362,91 |
| TAM - Realitný Fond |
0,5525 |
268 802,50 |
11 848,59 |
268 802,50 |
11 848,59 |
-256 953,91 |
-871 870,56 |
19 691 924,34 |
14 704 306,51 |
14 246 121,63 |
37 594 243,35 |
| TAM - Private Growth |
3,5541 |
0,00 |
135 650,00 |
0,00 |
135 650,00 |
135 650,00 |
700 992,54 |
2 953 046,15 |
4 604 487,61 |
4 783 271,74 |
14 305 945,91 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1530 |
477 165,19 |
161 977,45 |
477 165,19 |
161 977,45 |
-315 187,74 |
-1 083 882,80 |
-3 302 294,33 |
-6 963 183,03 |
-7 294 233,92 |
-12 528 024,38 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,6011 |
80 508,50 |
0,00 |
80 508,50 |
0,00 |
-80 508,50 |
-752 518,76 |
-1 921 792,46 |
-3 956 499,02 |
-3 956 499,02 |
-5 884 320,44 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,3052 |
55 910,36 |
3 607,21 |
55 910,36 |
3 607,21 |
-52 303,15 |
-261 994,09 |
-515 900,06 |
-63 506 225,73 |
-63 509 227,61 |
-62 713 907,07 |
| TAM - Balanced Fund |
3,7987 |
573 718,57 |
354 882,56 |
573 718,57 |
354 882,56 |
-218 836,01 |
-1 749 295,21 |
-4 448 887,70 |
-7 321 188,82 |
-6 960 847,09 |
-6 733 743,18 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,0284 |
389 139,12 |
336 229,88 |
389 139,12 |
336 229,88 |
-52 909,24 |
-137 013,99 |
-443 488,84 |
-149 893,28 |
296 193,73 |
4 294 565,05 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,7261 |
98 889,72 |
32 681,65 |
98 889,72 |
32 681,65 |
-66 208,07 |
-1 030 959,83 |
-4 258 284,68 |
-10 790 619,18 |
-11 259 544,84 |
-29 197 975,38 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,2504 |
87 006,96 |
102 088,59 |
87 006,96 |
102 088,59 |
15 081,63 |
-276 763,98 |
-1 694 794,80 |
-4 066 132,24 |
-4 252 121,97 |
-9 577 606,60 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,5349 |
165 187,03 |
191 816,47 |
165 187,03 |
191 816,47 |
26 629,44 |
-99 004,52 |
-214 935,66 |
-70 983,23 |
-28 569,94 |
-45 534,74 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,5447 |
504 520,62 |
2 172 762,21 |
504 520,62 |
2 107 762,21 |
1 668 241,59 |
3 867 682,54 |
13 033 852,31 |
23 340 686,91 |
25 266 416,68 |
41 794 233,51 |
| TAM - MA Fund |
10,0754 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
16 000,00 |
1 028 000,00 |
8 833 000,00 |
23 265 000,00 |
33 279 500,00 |
52 725 670,00 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,7189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,8172 |
635 230,60 |
0,00 |
635 230,60 |
0,00 |
-635 230,60 |
-1 392 874,48 |
-2 285 124,78 |
-3 884 120,06 |
-4 071 018,94 |
-6 634 611,52 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,4270 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-419 998,58 |
-909 887,46 |
-909 887,46 |
-855 653,36 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,9075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 500,20 |
221 766,35 |
-767 424,12 |
-852 368,12 |
-894 715,13 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,7193 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 663,79 |
-78 330,67 |
-473 788,74 |
-473 788,74 |
-560 894,44 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
1,4688 |
252,17 |
0,00 |
252,17 |
0,00 |
-252,17 |
-93 053,69 |
12 718 036,70 |
14 587 146,83 |
14 410 913,29 |
13 857 271,08 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
8,8212 |
50 141,88 |
888 459,52 |
50 141,88 |
888 459,52 |
838 317,64 |
2 800 193,12 |
7 106 937,29 |
15 557 428,30 |
16 172 703,26 |
21 710 390,72 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,7903 |
64 642,94 |
238 154,67 |
64 642,94 |
238 154,67 |
173 511,73 |
426 636,62 |
1 244 725,44 |
2 925 589,91 |
3 375 375,37 |
7 755 703,33 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |