Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,0677 667 531,43 794 639,67 667 531,43 794 639,67 127 108,24 224 599,66 3 645 680,02 13 313 584,38 17 890 741,30 26 309 275,08
TAM - Dlhopisový fond 2,2651 695 055,97 2 576 542,23 695 055,97 2 576 542,23 1 881 486,26 6 743 863,44 23 338 407,75 10 269 656,93 2 415 548,23 67 713 010,03
TAM - Private Growth 1 7,2799 51 146,21 476 162,72 51 146,21 476 162,72 425 016,51 1 013 389,49 7 689 789,33 10 326 884,67 9 735 092,74 8 507 307,73
TAM - Private Growth 2 10,4591 0,00 292 801,41 0,00 292 801,41 292 801,41 804 675,65 2 986 269,16 4 050 782,07 2 313 381,79 -1 300 066,58
TAM - Premium Harmonic 4,2626 266 917,95 236 220,84 266 917,95 236 220,84 -30 697,11 -373 188,23 -781 222,54 -2 491 779,58 -3 508 103,92 -5 702 033,27
TAM - Premium Strategic 7,3111 91 635,39 225 993,91 91 635,39 225 993,91 134 358,52 410 837,03 1 741 970,95 1 900 923,51 1 591 125,95 435 520,84
TAM - Realitný Fond 0,8888 119 715,40 13 543,89 119 715,40 13 543,89 -106 171,51 -756 434,78 -2 241 550,05 -5 660 447,06 24 265 663,86 19 335 686,82
TAM - Private Growth 4,0998 10 000,02 207 712,62 10 000,02 207 712,62 197 712,60 128 529,00 3 161 171,56 2 469 206,75 2 290 542,05 11 931 070,70
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3278 401 567,74 190 172,83 401 567,74 190 172,83 -211 394,91 -1 210 328,94 -2 820 327,43 -6 115 326,14 -8 457 783,42 -13 883 311,03
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,9816 46 441,34 0,00 46 441,34 0,00 -46 441,34 -280 913,77 -826 429,47 -1 739 974,90 -1 874 042,52 -2 505 322,84
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,7832 30 255,03 4 820,20 30 255,03 4 820,20 -25 434,83 -109 249,33 -188 106,97 -353 881,63 -508 040,79 -902 099,63
TAM - Balanced Fund 4,5911 365 459,39 532 203,08 365 459,39 532 203,08 166 743,69 -176 852,22 -193 408,92 -2 287 460,41 -2 492 342,15 -5 660 432,54
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,6045 92 499,90 635 231,08 92 499,90 635 231,08 542 731,18 835 017,82 3 081 446,18 4 993 883,09 5 940 942,94 7 749 718,32
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3928 240 197,43 40 822,91 240 197,43 40 822,91 -199 374,52 -2 175 510,38 -9 250 391,22 -14 831 422,45 -15 009 610,10 -18 182 793,33
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4953 155 563,36 91 212,88 155 563,36 91 212,88 -64 350,48 -450 381,38 -1 673 935,20 -2 347 772,94 -2 450 610,49 -4 583 010,69
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,8850 136 943,24 154 143,57 136 943,24 154 143,57 17 200,33 -122 538,30 139 569,80 159 035,88 -382 558,93 -1 795 239,69
TAM - Globálny akciový fond 15,8590 212 787,16 1 502 167,29 212 787,16 1 502 167,29 1 289 380,13 2 970 793,22 9 378 276,07 20 736 037,34 25 849 718,61 33 602 724,39
TAM - MA Fund 9,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 319 999,88 6 899 999,88 15 284 999,88 10 384 999,26
TAM - Realitný fond II. 2,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 079 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,6569 150 474,93 0,00 150 474,93 0,00 -150 474,93 -441 420,03 -1 471 880,86 -3 200 432,44 -4 111 693,42 -9 167 849,78
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 309,00 482 999,75 1 424 124,46 1 830 636,74 4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 040,50 1 079 207,13 3 853 294,72 6 115 983,43 6 036 739,21
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,7218 108 703,79 17 000,00 108 703,79 17 000,00 -91 703,79 -157 522,93 -201 551,83 1 195 240,92 2 581 160,14 2 232 314,84
TAM - AP Realitný fond 4,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 478,84 -184 233,42 -539 117,57 -706 427,63 -1 486 076,96
TAM - Premium Dynamic 10,3619 18 505,19 93 783,78 18 505,19 93 783,78 75 278,59 478 666,91 1 691 884,69 2 615 863,45 2 935 899,18 3 820 645,74
TAM - Global Megatrends fond 15,8710 30 844,89 163 225,17 30 844,89 163 225,17 132 380,28 566 309,93 1 394 145,27 3 387 187,44 4 508 853,96 8 215 795,16
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF