| TAM - Americký akciový |
12,1179 |
951 477,34 |
1 412 341,59 |
951 477,34 |
1 412 341,59 |
460 864,25 |
1 127 450,19 |
2 965 560,12 |
4 898 327,02 |
2 547 714,52 |
3 084 165,74 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,7287 |
1 695 524,58 |
161 377,08 |
1 695 524,58 |
161 377,08 |
-1 534 147,50 |
-11 833 939,45 |
-23 720 380,83 |
-33 264 354,25 |
-107 481 214,90 |
-109 508 296,69 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,9019 |
344 623,64 |
1 303 960,00 |
344 623,64 |
1 303 960,00 |
959 336,36 |
1 877 663,88 |
7 334 029,28 |
18 564 005,40 |
28 149 152,07 |
38 158 503,18 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,8233 |
16 200,08 |
306 658,59 |
16 200,08 |
306 658,59 |
290 458,51 |
2 786 089,34 |
1 849 263,95 |
9 110 712,16 |
22 129 921,80 |
26 029 968,48 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,8544 |
319 457,70 |
958 421,88 |
319 457,70 |
958 421,88 |
638 964,18 |
1 420 007,64 |
6 446 178,40 |
8 066 293,64 |
10 175 803,74 |
10 335 738,75 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,8058 |
403 265,13 |
1 247 324,22 |
403 265,13 |
1 247 324,22 |
844 059,09 |
2 356 470,40 |
7 199 500,76 |
11 800 031,48 |
17 421 886,03 |
19 544 068,72 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6092 |
312 501,78 |
11 200,59 |
312 501,78 |
11 200,59 |
-301 301,19 |
-2 279 583,53 |
-7 483 260,02 |
12 208 664,32 |
6 762 861,61 |
25 193 866,88 |
| TAM - Private Growth |
3,9510 |
162 633,68 |
981 000,00 |
162 633,68 |
981 000,00 |
818 366,32 |
1 916 143,93 |
1 853 969,09 |
4 807 015,24 |
6 637 240,83 |
10 072 494,36 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2196 |
428 490,38 |
163 614,92 |
428 490,38 |
163 614,92 |
-264 875,46 |
-1 382 383,72 |
-3 817 063,41 |
-7 119 357,74 |
-11 111 297,33 |
-13 031 825,79 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,3808 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-293 783,13 |
-1 563 476,11 |
-3 485 268,57 |
-5 519 975,13 |
-6 869 547,91 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0462 |
820 820,99 |
331 450,02 |
820 820,99 |
331 450,02 |
-489 370,97 |
-1 838 926,54 |
-7 730 873,35 |
-14 464 885,83 |
-18 762 739,38 |
-19 476 856,38 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,3797 |
243 520,60 |
410 012,35 |
243 520,60 |
410 012,35 |
166 491,75 |
-321 603,73 |
-1 318 335,02 |
-1 761 823,86 |
-1 022 141,29 |
404 536,85 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,8544 |
525 038,34 |
28 424,43 |
525 038,34 |
28 424,43 |
-496 613,91 |
-1 220 498,93 |
-3 911 261,50 |
-8 169 546,18 |
-15 170 806,34 |
-25 750 734,18 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,5216 |
53 848,90 |
120 499,26 |
53 848,90 |
120 499,26 |
66 650,36 |
-355 940,51 |
-973 374,08 |
-2 668 168,88 |
-5 225 496,05 |
-8 816 442,68 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,9658 |
121 718,02 |
125 029,92 |
121 718,02 |
125 029,92 |
3 311,90 |
-221 708,22 |
-318 907,92 |
-533 843,58 |
-347 477,86 |
-170 728,33 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,0355 |
693 010,69 |
2 545 870,48 |
693 010,69 |
2 545 870,48 |
1 852 859,79 |
5 047 905,62 |
13 050 697,50 |
26 084 549,81 |
38 317 114,18 |
45 871 889,43 |
| TAM - MA Fund |
10,7335 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
700 000,00 |
4 159 999,96 |
12 992 999,96 |
37 439 499,96 |
43 278 299,96 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8633 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
-370 136,75 |
-790 135,33 |
-1 280 024,21 |
-1 381 014,87 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,9922 |
67 316,83 |
20 000,00 |
67 316,83 |
20 000,00 |
-47 316,83 |
-407 567,84 |
-807 278,83 |
-585 512,48 |
-1 659 646,95 |
-1 789 968,49 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,7513 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
302 328,91 |
223 998,24 |
-171 459,83 |
-278 689,18 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
2,2317 |
100 695,71 |
0,00 |
100 695,71 |
0,00 |
-100 695,71 |
-157 112,21 |
-451 266,13 |
12 266 770,57 |
13 959 647,16 |
13 598 795,61 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,6814 |
118 782,89 |
1 536 080,38 |
118 782,89 |
1 536 080,38 |
1 417 297,49 |
3 029 725,64 |
8 836 475,81 |
15 943 413,10 |
25 009 179,07 |
27 434 573,03 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,8626 |
120 513,58 |
206 052,27 |
120 513,58 |
206 052,27 |
85 538,69 |
401 870,39 |
1 271 395,08 |
2 516 120,52 |
4 646 770,45 |
6 468 332,31 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000 000,00 |
42 500 000,00 |
42 500 000,00 |
102 000 000,00 |
102 000 000,00 |
102 000 000,00 |